Van néhány kulcsfontosságú trend, amire figyelni kell, ha meg akarjuk határozni a következő multipackert. Egy ideális világban azt szeretnénk, ha egy cég több tőkét fektetne be az üzletébe, és ideális esetben a tőke megtérülése is növekedne. Végső soron ez azt mutatja, hogy ez egy olyan vállalkozás, amely magasabb megtérülési rátával fekteti be újra a nyereséget. Ezt szem előtt tartva a Rockwool (CPH:ROCK B) ROCE jelenleg jól néz ki, szóval lássuk, mit mond a visszatérő trend.
Ha még nem használta a ROCE-t, az azt a „bevételt” (adózás előtti eredményt) méri, amelyet a vállalkozás az üzleti tevékenysége során felhasznált tőkéből keres. Az elemzők ezt a képletet használják az ásványgyapot kiszámításához:
A felhasznált tőke megtérülése = kamat és adózás előtti eredmény (EBIT) ÷ (összes eszköz – rövid lejáratú kötelezettségek)
Így a ROCE Rockwool 16%. Abszolút értékben ez teljesen normális hozam, kissé közel áll az építőipari 14%-os átlaghoz.
A fenti diagramon láthatja, hogy a Rockwool jelenlegi ROCE-ja hogyan viszonyul a korábbi tőkearányos megtérüléshez, de csak néhány tanulságot vonhat le a múltból. Ha felkeltettük érdeklődését, megtekintheti az elemzői előrejelzéseket az ingyenes Analyst Forecasts for Companies jelentésben.
Bár a saját tőke megtérülése jó, kevés változás történt. A ROCE 16% körül maradt az elmúlt öt évben, és az üzletág tőkéjének 65%-át fektette be a működésébe. Azonban a 16%-os ROCE mellett jó látni, hogy a vállalkozások továbbra is ilyen lenyűgöző hozamokkal hajtanak végre újrabefektetéseket. Ebben az esetben a stabil hozamok nem biztos, hogy túl izgalmasak, de ha hosszú távon fenntarthatóak, akkor gyakran nagyszerű megtérülést jelentenek a részvényesek számára.
Végül is a Rockwool bebizonyította, hogy jó megtérülési rátával teljes mértékben újra be tudja fektetni a tőkét. A részvény azonban 18%-ot esett az elmúlt öt évben, így a visszaesés lehetőséget jelenthet. Ezért gondoljuk, hogy érdemes tovább kutatni ezeket a részvényeket, tekintettel a vonzó fundamentumokra.
Ha tovább szeretné felfedezni a Rockwool-t, érdemes elolvasnia az elemzésünkben található 1 piros zászlót.
Bár lehet, hogy a Rockwool jelenleg nem éri el a legmagasabb hozamot, összeállítottunk egy listát azokról a vállalatokról, amelyek jelenleg 25% feletti részvényhozamot érnek el. Tekintse meg ezt az ingyenes listát itt.
Valami visszajelzés erről a cikkről? Érdekel a tartalom? Forduljon hozzánk közvetlenül. Alternatív megoldásként küldjön egy e-mailt a szerkesztőknek a (kukac) Simplywallst.com címen. Ez a Simply Wall St-ról szóló cikk általános. Kizárólag múltbeli adatokon és elemzői előrejelzéseken alapuló kommentárokat adunk, elfogulatlan módszertant alkalmazva, és cikkeink célja nem pénzügyi tanácsadás. Ez nem tanács bármilyen részvény vásárlására vagy eladására, és nem veszi figyelembe céljait vagy pénzügyi helyzetét. Célunk, hogy alapvető adatokon alapuló, hosszú távú, fókuszált elemzést nyújtsunk Önnek. Felhívjuk figyelmét, hogy elemzésünk nem feltétlenül veszi figyelembe az árérzékeny cégek vagy a minőségi anyagok legújabb bejelentéseit. A Wall Streetnek nincs pozíciója az említett részvények egyikében sem.
A valós értékre vonatkozó becsléseket, kockázatokat és óvintézkedéseket, osztalékokat, bennfentes kereskedést és pénzügyi helyzetet tartalmazó átfogó elemzésünk áttekintésével megtudhatja, hogy a Rockwool túl- vagy alulértékelt-e.
A Simply Wall St szerkesztői csapata elfogulatlan, tényeken alapuló jelentéseket készít a globális részvényekről mély fundamentális elemzések segítségével. Tudjon meg többet szerkesztői irányelveinkről és csapatunkról.
A Rockwool A/S ásványgyapot szigetelést gyárt és értékesít Nyugat-Európában, Kelet-Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában és a tengerentúlon.
A hópehely a beruházás vizuális összefoglalása, és az egyes tengelyeken elért pontszámot 6 ellenőrzés során számolják ki 5 területen.
A Simply Wall St szerkesztői csapata elfogulatlan, tényeken alapuló jelentéseket készít a globális részvényekről mély fundamentális elemzések segítségével. Tudjon meg többet szerkesztői irányelveinkről és csapatunkról.
A Rockwool A/S ásványgyapot szigetelést gyárt és értékesít Nyugat-Európában, Kelet-Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában és a tengerentúlon.
A hópehely a beruházás vizuális összefoglalása, és az egyes tengelyeken elért pontszámot 6 ellenőrzés során számolják ki 5 területen.
A Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) a Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL-szám: 337927) meghatalmazott képviselője (meghatalmazott képviselő száma: 467183). Az ezen a weboldalon található tanácsok általános jellegűek, és nem az Ön céljaira, pénzügyi helyzetére vagy szükségleteire tekintettel készültek. Ne hagyatkozzon az ezen a weboldalon található tanácsokra és/vagy információkra, és javasoljuk, hogy mérlegelje, hogy ez megfelelő-e az Ön körülményei között, és kérjen megfelelő pénzügyi, adózási és jogi tanácsot, mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna. Mielőtt úgy döntene, hogy pénzügyi szolgáltatásokat vesz igénybe tőlünk, kérjük, olvassa el a pénzügyi szolgáltatásokról szóló útmutatónkat.
Feladás időpontja: 2022.10.14